Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, finans dışı firmaların net döviz pozisyon açığı Ocak 2025 itibarıyla 147,985 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Aralık 2024 dönemine kıyasla 10,975 milyar dolar artış anlamına geliyor.
Varlıklar azalırken yükümlülükler hızla arttı
Ocak ayında firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 2,696 milyon dolar azaldı. Bu düşüşte yurt içi bankalardaki mevduatlarda 2,015 milyon dolar, türev varlıklarda 1,080 milyon dolar ve ihracat alacaklarında 534 milyon dolarlık azalma etkili oldu. Buna karşılık, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 859 milyon dolar ve menkul kıymetler 75 milyon dolar arttı.
Yükümlülükler ise aynı dönemde 8,279 milyon dolar arttı. Artışta yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde 3,891 milyon dolar, türev yükümlülüklerde 2,544 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi kredilerdeki 2,148 milyon dolarlık yükseliş etkili oldu. Buna karşılık ithalat borçları 304 milyon dolar azaldı.
Kısa vadeli pozisyon fazlası daraldı
Ocak 2025 döneminde kısa vadeli döviz varlıkları 131,590 milyon dolar, kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise 119,472 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 12,118 milyon dolar oldu. Bu rakam, Aralık 2024 dönemine göre 7,170 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 1,245 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2,646 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışı kredilerde ise kısa vadeli krediler 130 milyon dolar azaldı, uzun vadeli krediler 1,975 milyon dolar arttı.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise %38 seviyesinde bulunuyor.