Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli bono ihalesi kapsamında toplamda 15 milyar 664,5 milyon TL tutarında satış gerçekleştirdi. İhalede, yatırımcı talebi yüksek olurken faiz oranları da yukarı yönlü seyretti.
İhalede nominal teklif 55,7 milyar TL’yi aştı
329 gün vadeli (yaklaşık 11 ay) bononun yeniden ihracı kapsamında düzenlenen ihalede, nominal satış tutarı 15 milyar 325,2 milyon TL oldu. İhaleye toplamda 55 milyar 702,1 milyon TL değerinde teklif geldi.
İhalede net satış 11 milyar 664,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, ihale öncesi yapılan 4 milyar TL’lik ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışı ile birlikte toplam satış 15,66 milyar TL’ye ulaştı.
Faiz oranları yüzde 35’in üzerinde gerçekleşti
Bileşik faiz oranı ihalede en düşük %32,77, ortalama %35,25 ve en yüksek %35,43 seviyelerinde gerçekleşti. Basit faiz ise ortalama %34,72 olarak belirlendi.
Yeniden ihraç edilen bononun fiyatı minimum 76.023 TL, ortalama ise 76.113 TL olarak kayıtlara geçti.
İhraç tarihi 11 Şubat, geri ödeme 6 Ocak 2027
İhalede satılan kağıtların ihraç tarihi 11 Şubat 2026 Çarşamba olarak belirlendi. Geri ödeme tarihi ise 6 Ocak 2027 olacak. Bu işlemle birlikte Hazine, yılın ilk çeyreğinde nakit dengesi açısından önemli bir kaynak sağlamış oldu.