Hazine, 8 ay vadeli bono ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihraçları için düzenlediği iki ayrı ihalede toplam 41 milyar 694,8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde yapılan 55 milyar 530 milyon TL tutarındaki ROT satışı ile birlikte toplam satış tutarı 97 milyar 224,8 milyon TL'ye ulaştı.
245 gün vadeli bonoya 27 milyar TL’lik teklif geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (245 gün) vadeli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam 27 milyar 67,2 milyon TL teklif gelen ihalede, net satış 10 milyar 920,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Nominal satış tutarı ise 13 milyar 968,4 milyon TL oldu.
Bileşik faiz en düşük %43,28, ortalama %44,15, en yüksek %44,73 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %41,47 seviyesinde gerçekleşti. Bono fiyatı minimum 77.972 TL, ortalama 78.180 TL olarak belirlendi.
Söz konusu bonolar 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü ihraç edilecek olup, geri ödeme tarihi 11 Mart 2026 olarak açıklandı.
TLREF'e endeksli 4 yıl vadeli tahvile 101 milyar TL teklif
TLREF'e endeksli tahvil ihracında, net satış 30 milyar 774,2 milyon TL, nominal satış 32 milyar 615 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye 101 milyar 867,3 milyon TL ile güçlü bir teklif geldi.
Dönemsel bileşik faiz en düşük %24,39, ortalama %24,68 ve en yüksek %24,84 oldu. Tahvilin fiyatı minimum 93.855 TL, ortalama 94.356 TL seviyesinde oluştu.
İlk kez ihraç edilen bu tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Valör tarihi 9 Temmuz 2025, geri ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2029 olarak açıklandı. İlk kupon oranı %23,00 olarak belirlendi.
Kupon ödeme tarihleri açıklandı
- 1. Kupon: 07.01.2026
- 2. Kupon: 08.07.2026
- 3. Kupon: 06.01.2027
- 4. Kupon: 07.07.2027
- 5. Kupon: 05.01.2028
- 6. Kupon: 05.07.2028
- 7. Kupon: 03.01.2029
- 8. Kupon: 04.07.2029
TLREF'e endeksli tahvil, son dönemde düşük risk algısıyla yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzun vadeli yatırımcılar açısından enflasyona karşı koruma sağlayan bu tür tahvillerin popülerliği artıyor.